兴民智通_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,591,750.31 | |
收到的税费返还(元) | 229,601.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,620,056.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 336,441,407.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,809,492.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,769,833.53 | |
支付的各项税费(元) | 17,573,465.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,983,647.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 325,136,438.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,304,969.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,044,663.50 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,461.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,057,125.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,989,371.27 | |
投资支付的现金(元) | 6,045,929.07 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,056.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,036,356.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,979,231.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 497,240,600.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,050,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 525,290,600.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 480,880,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,173,710.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,830,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 529,883,710.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,593,110.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,960,926.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,445.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 50,361,449.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 50,055,004.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 兴民智通_2023年三季报资产负债表 | 兴民智通_2023年三季报利润表 |