天娱数科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,022,365,173.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,051,424.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,962,961.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,049,379,560.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,769,233,156.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,551,483.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,728,050.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,118,809.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,068,631,500.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,251,940.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,131.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,959,177.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,097,309.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,697,645.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,836,645.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,260,664.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,209.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,476,234.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,279,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,661,158.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,165,602.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,165,602.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,201.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,159,079.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,144,978.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,985,899.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天娱数科_2024年三季报资产负债表 | 天娱数科_2024年三季报利润表 |