天娱数科_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,176,796.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,247.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,736,339.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,035,382.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,828,253.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,659,339.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,095,555.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,799,513.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,382,662.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,347,280.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,109.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,959,177.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,984,287.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,091,762.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,091,762.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,892,524.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,104.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,506.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,241,949.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,282,560.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,717,439.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -536,552.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,273,868.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,144,978.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,871,110.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天娱数科_2024年一季报资产负债表 | 天娱数科_2024年一季报利润表 |