天娱数科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,091,449,624.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 411,885.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,976,206.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,253,837,716.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,692,735,762.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,799,403.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,238,632.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,150,206.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,254,924,005.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,288.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,480.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,916,262.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,090,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,308,142.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,954,923.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,344,923.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,036,780.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,729,882.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,329,882.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,673.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,313,232.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,310,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,287,464.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,781,369.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,548,512.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,536.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,577,979.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,566,999.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,144,978.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,069,573,629.84 | |
| 资产减值准备(元) | 320,583,445.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,788,379.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,788,379.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,135,371.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,489,897.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,713,795.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,814.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,887,319.89 | |
| 财务费用(元) | 1,448,375.36 | |
| 投资损失(元) | 491,494,457.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,902,741.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,261,175.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -641,565.49 | |
| 存货的减少(元) | 92,621.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,183,010.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 333,926,461.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,144,978.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,566,999.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,577,979.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天娱数科_2023年年报资产负债表 | 天娱数科_2023年年报利润表 |