天娱数科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,933,454.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,571.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,814,366.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,853,393.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,541,870.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,977,630.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,851,358.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,824,880.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,195,740.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,657,653.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,050,593.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,065,593.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 600,977.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,590,977.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,474,616.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,159,051.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,159,051.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,782.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 925.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,131,645.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,193,353.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,965,697.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,213.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,010,753.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,566,999.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,577,752.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天娱数科_2023年一季报资产负债表 | 天娱数科_2023年一季报利润表 |