天娱数科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,800,037,942.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,906,085.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,582,649.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,902,526,677.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,602,711,610.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,870,543.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,351,063.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,972,385.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,028,905,602.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,378,925.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,095,112.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 74,178,363.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,106,851.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,405,427.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,518,066.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,518,066.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,887,361.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,709,620.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,326.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,223,946.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,079.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,163,956.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,158,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,255,619.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,640,655.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,416,708.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,946,333.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,961,938.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,528,938.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,566,999.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -262,291,218.84 | |
| 资产减值准备(元) | 156,484,560.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,528,102.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,528,102.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,177,305.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,088,029.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,059.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,779.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,443,513.45 | |
| 财务费用(元) | 1,247,377.58 | |
| 投资损失(元) | 27,550,872.61 | |
| 递延所得税(元) | -65,376.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,210.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -151,587.11 | |
| 存货的减少(元) | -693,686.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,454,817.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,255,355.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 320,566,999.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,528,938.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,961,938.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天娱数科_2022年年报资产负债表 | 天娱数科_2022年年报利润表 |