天娱数科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,308,751,542.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,831,607.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,415,056.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,383,998,206.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,161,609,005.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,871,851.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,385,351.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,972,281.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,489,838,489.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,433.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 73,293,960.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,106,851.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,436,345.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,251,884.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,251,884.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,184,461.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,109,620.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,326.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,623,946.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,353.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,852,873.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,848,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,793,395.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,813,621.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,189,674.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,937,216.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,908,280.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,528,938.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,620,658.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天娱数科_2022年三季报资产负债表 | 天娱数科_2022年三季报利润表 |