天娱数科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 828,629,242.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,764,015.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,997,627.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 873,390,884.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,740,497.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,508,844.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,494,292.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,925,087.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 968,668,721.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,277,836.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,433.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 69,033,960.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,565,183.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,633,677.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,669,211.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,669,211.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,964,466.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,326.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,514,326.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,217.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,551,555.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,548,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,089,760.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,755,533.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,241,207.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,737,427.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,817,150.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,528,938.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,711,787.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 350,484.31 | |
| 资产减值准备(元) | -3,322,432.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,883,093.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,883,093.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 594,474.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,628,750.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,239.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,920,508.74 | |
| 财务费用(元) | 526,032.16 | |
| 投资损失(元) | -41,217,877.74 | |
| 递延所得税(元) | -176,320.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,262.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,058.07 | |
| 存货的减少(元) | 5,222,995.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,492,358.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,630,914.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 338,711,787.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,528,938.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,817,150.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天娱数科_2022年中报资产负债表 | 天娱数科_2022年中报利润表 |