杰瑞股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,561,931,909.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,984,577.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,386,554.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,143,303,040.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,118,701,607.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,016,013,250.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 770,321,882.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 770,498,931.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,675,535,671.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,467,767,368.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,776,956.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,271,630.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,350,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,166,526,700.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,406,125,288.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 863,320,839.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,803,230.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,909,522,171.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,807,646,240.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,401,520,951.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,065,726,625.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 866,591,089.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,933,192,714.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,462,384,513.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 620,917,344.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,145,102.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,219,721,741.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,303,023,600.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 630,169,113.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,688,294.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 625,727,236.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,229,223,766.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,854,951,002.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰瑞股份_2024年三季报资产负债表 | 杰瑞股份_2024年三季报利润表 |