杰瑞股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,724,995,085.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,435,576.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,427,982.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,968,858,644.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,880,542,636.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,071,679.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,128,986.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,831,869.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,759,575,172.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,283,472.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,594,578.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 983,434,732.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 997,229,311.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,353,917.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 728,296,619.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 965,650,537.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,578,773.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,336,894,625.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,483,208.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,474,377,833.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 515,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,348,856.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,658,007.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 896,026,863.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 578,350,970.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,876,618.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 803,336,597.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,229,223,766.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,032,560,363.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰瑞股份_2024年一季报资产负债表 | 杰瑞股份_2024年一季报利润表 |