杰瑞股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,796,362,583.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 272,731,853.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 281,193,214.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,350,287,650.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,731,782,133.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 906,473,915.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 784,678,955.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 706,518,708.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,129,453,712.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -779,166,061.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 807,244.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 69,078,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,540,647,244.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,634,532,888.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,126,072,677.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,169,749,592.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,295,822,270.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -661,289,381.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 311,090.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 311,090.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,925,607,448.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,141,645,543.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,067,564,082.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,456,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 416,142,824.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,888,128.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,253,136.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,538,495,961.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,529,068,120.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,047,794.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,660,472.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,125,801,391.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,283,461,863.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰瑞股份_2023年三季报资产负债表 | 杰瑞股份_2023年三季报利润表 |