杰瑞股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,137,975,440.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,322,201.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,394,681.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,497,692,323.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,288,745,723.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 656,749,579.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 608,246,555.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,665,396.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,008,407,254.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -510,714,931.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 576,616.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 59,078,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,169,419,708.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,253,074,725.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 835,211,698.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,212,383,965.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,047,595,663.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -794,520,937.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,091,465,850.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,549,236.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,680,015,086.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 698,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,456,671.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,888,128.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,975,697.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,607,532,368.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,072,482,717.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,741,877.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,011,273.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,125,801,391.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,955,790,117.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,071,138,204.42 | |
| 资产减值准备(元) | 215,224,238.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 267,473,951.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 267,473,951.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,681,251.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,627.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 783,532.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,105,358.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,712,489.09 | |
| 财务费用(元) | -43,090,211.62 | |
| 投资损失(元) | -31,090,249.78 | |
| 递延所得税(元) | -64,036,919.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,557,022.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,520,103.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,110,371,513.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,378,459.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -598,097,905.03 | |
| 其他(元) | -4,686,870.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,955,790,117.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,125,801,391.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,011,273.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰瑞股份_2023年中报资产负债表 | 杰瑞股份_2023年中报利润表 |