杰瑞股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,983,277,083.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,139,092.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,978,757.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,167,394,933.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,238,790,493.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,576,153.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,442,488.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,392,131.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,044,201,266.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,193,666.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,479.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,078,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 495,039,957.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 546,221,836.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 513,398,015.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,505,471.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,903,486.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,681,649.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 416,924,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,980,704.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 784,904,704.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,835,713.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,987,928.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,923,642.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,981,061.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,707,662.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 224,785,416.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,125,801,391.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,350,586,807.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰瑞股份_2023年一季报资产负债表 | 杰瑞股份_2023年一季报利润表 |