杰瑞股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,629,272,179.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,499,092.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,927,893.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,058,699,165.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,799,645,775.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 777,543,572.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 580,356,992.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 843,645,665.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,001,192,005.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 613,627.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,563,426.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,154,618.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,631,672.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,107,643,399.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,890,151.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,815,454.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,435,799,005.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,230,167,333.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,042,895,943.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 552,329,930.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,507,588,579.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,128,581.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,921,613,103.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 816,027,195.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,881,503.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,528,596.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 706,191,737.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,747,100,436.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,174,512,666.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,934,532.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,787,025.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,554,680,164.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,703,467,190.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰瑞股份_2022年三季报资产负债表 | 杰瑞股份_2022年三季报利润表 |