北京科锐_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 974,011,709.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,887,814.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,931,812.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 991,831,336.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,707,699.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,684,155.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,323,623.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,907,916.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,004,623,395.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,792,058.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,013,201.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,108,268.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,275,596.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,275,596.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,167,328.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,833,333.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,833,333.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,102,155.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,935,488.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,722,619.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,704,916.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,207,198.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,029,817.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,094,329.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,053,717.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,321,752.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,268,035.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,708,352.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,934,533.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,347,662.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,347,662.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,447,365.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,946,755.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 296,399.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,264,794.85 | |
| 财务费用(元) | 2,889,709.98 | |
| 投资损失(元) | -1,554,609.39 | |
| 递延所得税(元) | 561,696.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 793,747.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -232,050.73 | |
| 存货的减少(元) | 24,131,074.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,041,861.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,757,536.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,268,035.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,321,752.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,053,717.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京科锐_2024年中报资产负债表 | 北京科锐_2024年中报利润表 |