北京科锐_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,011,925.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,827,930.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,153,665.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,993,521.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,830,822.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,593,208.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,120,603.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,733,230.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,277,864.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,284,342.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,013,201.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,013,201.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,837,396.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,837,396.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 175,805.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,099,876.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,391,230.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,591,107.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,591,107.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,699,644.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,321,752.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,622,108.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京科锐_2024年一季报资产负债表 | 北京科锐_2024年一季报利润表 |