北京科锐_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,291,993,771.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,802,169.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,379,606.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,401,175,547.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,916,085,128.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,342,694.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,642,606.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,424,710.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,457,495,139.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,319,592.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,813,119.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,337,208.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,421.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,795,488.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,115,238.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,510,560.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,510,560.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,395,322.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,343,336.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,015,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,963,579.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,506,916.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,506,916.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,221,831.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,543,584.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,321,752.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -183,448,582.44 | |
| 资产减值准备(元) | 164,602,980.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,757,980.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,757,980.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,792,395.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,354,286.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,849.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 288,701.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,766,719.79 | |
| 财务费用(元) | 8,289,547.19 | |
| 投资损失(元) | -15,773,827.65 | |
| 递延所得税(元) | -21,646,131.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,385,049.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,738,917.16 | |
| 存货的减少(元) | -23,004,078.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 203,836,162.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -232,422,750.86 | |
| 其他(元) | -17,973,575.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 262,321,752.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,543,584.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -222,221,831.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京科锐_2023年年报资产负债表 | 北京科锐_2023年年报利润表 |