北京科锐_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,690,671,039.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,127,026.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,661,654.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,745,459,720.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,300,516,941.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,455,141.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,493,451.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,101,576.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,734,567,110.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,892,610.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,581,921.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,547,197.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,274.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 419,327.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,711,720.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,871,958.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 173,838.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,045,797.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,334,076.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,068,209.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,016,387.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,298,602.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,566,811.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,566,811.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,008,278.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,543,584.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,535,306.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京科锐_2023年三季报资产负债表 | 北京科锐_2023年三季报利润表 |