北京科锐_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,087,110,666.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,589,440.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,496,113.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,148,196,220.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 853,470,935.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,599,000.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,995,967.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,002,825.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,182,068,729.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,872,509.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,504,508.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,947,997.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,569.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 419,327.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,951,402.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,166,018.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 173,838.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,339,856.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,388,453.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,984,166.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,016,387.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,581,683.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,665,849.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,665,849.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,926,812.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,543,584.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,616,771.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,744,177.45 | |
| 资产减值准备(元) | -8,391,177.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,437,636.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,437,636.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,421,443.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,608,614.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,849.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,058.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -208,366.20 | |
| 财务费用(元) | 5,325,254.11 | |
| 投资损失(元) | -5,678,542.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,929,942.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,943,133.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,190.78 | |
| 存货的减少(元) | -53,121,534.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 177,760,181.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,886,390.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,616,771.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,543,584.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,926,812.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京科锐_2023年中报资产负债表 | 北京科锐_2023年中报利润表 |