北京科锐_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,863,988.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,859,884.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,620,441.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,344,314.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,218,533.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,315,985.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,213,552.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,578,823.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,326,894.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,982,579.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 543,639.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,947,997.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,491,636.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,106,465.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 173,838.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,280,303.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,333.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,589,994.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,046,058.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,736,052.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,736,052.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,507,299.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,543,584.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,036,284.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京科锐_2023年一季报资产负债表 | 北京科锐_2023年一季报利润表 |