北京科锐_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,587,058,025.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,125,601.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,394,792.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,701,578,419.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,923,920,493.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,117,797.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,792,325.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,869,628.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,535,700,244.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,878,174.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,222,263.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,330,632.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,847,031.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,613,729.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,013,657.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,856,103.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,595,147.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,451,250.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,562,406.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 347,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,692,664.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,692,664.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,677,174.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,812,193.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,164,432.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,841,607.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,148,942.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 764,957.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,056,596.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,486,987.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,543,584.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,467,652.02 | |
| 资产减值准备(元) | 8,146,905.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,645,587.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,645,587.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,858,037.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,361,886.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,685,874.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 226,371.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,872,083.20 | |
| 财务费用(元) | 13,082,113.73 | |
| 投资损失(元) | -33,998,742.35 | |
| 递延所得税(元) | -147,890.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,621,106.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,768,996.39 | |
| 存货的减少(元) | -29,878,264.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 201,695,864.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,926,990.02 | |
| 其他(元) | 1,337,322.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 484,543,584.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,486,987.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 158,056,596.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京科锐_2022年年报资产负债表 | 北京科锐_2022年年报利润表 |