北京科锐_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,875,808,235.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,540,458.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,933,394.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,018,282,089.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,367,915,001.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,203,939.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,676,149.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,414,893.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,944,209,983.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,595,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,851,283.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,828,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,274,963.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,380,133.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,415,147.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,975,280.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,299,682.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,055,607.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,988,193.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,023,435.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,079,042.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,920,957.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,292,745.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,486,987.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,779,733.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京科锐_2022年三季报资产负债表 | 北京科锐_2022年三季报利润表 |