北京科锐_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,408,039.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,569,340.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,272,102.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,127,249,482.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 803,070,566.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,251,410.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,600,156.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,440,807.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,149,362,941.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,113,459.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,595,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 851,423.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,809,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,256,553.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,163,933.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,415,147.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,759,080.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,502,527.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,293,918.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,108,193.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,370,230.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,664,149.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,335,850.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,719,864.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,486,987.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,206,852.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,247,302.15 | |
| 资产减值准备(元) | 14,285,912.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,260,682.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,260,682.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,420,728.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,282,093.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,685,874.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,614.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,643,510.46 | |
| 财务费用(元) | 5,910,733.46 | |
| 投资损失(元) | -1,013,551.02 | |
| 递延所得税(元) | -7,639,649.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,548,017.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,091,632.07 | |
| 存货的减少(元) | -146,251,272.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,795,454.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 199,640,370.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,206,852.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,486,987.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,719,864.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京科锐_2022年中报资产负债表 | 北京科锐_2022年中报利润表 |