精华制药_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,005,081,643.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,824.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,554,623.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,054,807,090.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,844,416.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,751,640.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,894,368.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,466,498.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,956,923.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,850,167.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 656,137,829.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,672,072.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,047,012.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 710,856,913.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,665,852.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,117,714.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,783,566.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 303,073,347.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,394,847.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,688,547.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,688,547.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -509,977.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 382,724,990.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,199,429.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,296,924,419.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精华制药_2024年三季报资产负债表 | 精华制药_2024年三季报利润表 |