精华制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,090,977.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,334.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,437,527.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,688,838.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,655,801.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,234,043.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,737,859.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,141,175.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,768,879.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,919,958.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,798.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,047,012.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,094,810.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,172,110.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 568,291.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,740,402.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,645,591.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,843.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,525.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,368.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -352,368.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 875,916.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,202,085.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,199,429.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 882,997,344.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精华制药_2024年一季报资产负债表 | 精华制药_2024年一季报利润表 |