精华制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,598,124.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 879,836.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,295,673.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,773,634.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,912,639.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,474,887.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,233,443.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,470,814.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,091,785.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,318,150.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,331.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,212,131.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,715,432.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,802.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,760,234.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,548,102.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,372.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,372.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,372.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,838,051.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,937,676.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 927,419,599.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 914,481,922.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精华制药_2023年一季报资产负债表 | 精华制药_2023年一季报利润表 |