精华制药_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,589,867,014.10 | |
收到的税费返还(元) | 2,001,011.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,331,563.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,655,199,589.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,221,900.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,663,842.44 | |
支付的各项税费(元) | 133,104,604.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,819,350.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,296,809,697.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,389,891.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 622,096,459.16 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,799,289.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,124.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 71,411,922.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 701,395,795.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,585,600.09 | |
投资支付的现金(元) | 531,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 223,322.22 | |
投资活动现金流出小计(元) | 592,808,922.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,586,873.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 85,524,805.55 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 88,824,805.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 163,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,273,039.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,274,920.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,697,380.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 270,870,419.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,045,614.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,096,954.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,028,105.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 638,391,493.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 927,419,599.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 212,295,974.80 | |
资产减值准备(元) | 23,187,416.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,964,485.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,964,485.19 | |
无形资产摊销(元) | 4,101,344.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,841,870.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,264.82 | |
固定资产报废损失(元) | 2,914,929.05 | |
公允价值变动损失(元) | -4,990,804.74 | |
财务费用(元) | 6,794,286.27 | |
投资损失(元) | -24,464,986.36 | |
递延所得税(元) | 1,047,127.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,799,802.12 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,846,929.89 | |
存货的减少(元) | -27,822,539.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | 125,175,920.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | -103,341,747.05 | |
其他(元) | 29,531,289.72 | |
现金的期末余额(元) | 927,419,599.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 638,391,493.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 289,028,105.92 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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