高乐股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,162,126.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 976,844.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,429,416.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,568,387.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,470,908.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,496,904.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,907,656.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,692,912.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,568,381.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,999,993.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,200,865.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,200,865.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,132,065.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,683,394.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,740,300.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,041,730.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,465,424.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,034,575.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -261,769.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,640,746.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,321,537.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,962,284.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高乐股份_2024年三季报资产负债表 | 高乐股份_2024年三季报利润表 |