高乐股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,363,883.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,391.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 709,062.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,156,338.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,095,928.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,314,502.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,096,183.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,097,121.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,603,735.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,447,397.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,480,840.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,480,840.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,442,040.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,583,394.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,715,321.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 692,039.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,990,754.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,909,245.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,734.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,893,072.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,321,537.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,214,609.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,858,721.24 | |
| 资产减值准备(元) | 4,317,583.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,063,522.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,063,522.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,451,859.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 744,712.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,624.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,556.66 | |
| 财务费用(元) | 4,293,813.28 | |
| 递延所得税(元) | -144,027.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,027.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,653,449.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,784,619.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,512,942.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,214,609.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,321,537.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,893,072.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高乐股份_2024年中报资产负债表 | 高乐股份_2024年中报利润表 |