高乐股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,789,037.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,773.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,960.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,888,771.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,104,376.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,408,568.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,065,900.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,464,850.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,043,696.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,154,925.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,424,817.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,424,817.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,409,817.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,283,394.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 833,224.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,715.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,459,333.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,540,666.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,642.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,027,718.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,321,537.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,293,818.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 高乐股份_2024年一季报资产负债表 | 高乐股份_2024年一季报利润表 |