高乐股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,863,907.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,368,700.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,929.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,382,537.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,284,421.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,246,444.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,514,230.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,385,249.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,430,346.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,047,808.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,177,921.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,393.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,559,735.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,059,735.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,737,342.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,631,921.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,103,501.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,735,422.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,664,577.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,563.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,008,009.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,212,136.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,204,127.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高乐股份_2023年三季报资产负债表 | 高乐股份_2023年三季报利润表 |