高乐股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,161,684.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,010.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,274.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,450,968.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,816,318.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,316,984.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,588,240.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,178,043.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,899,585.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,448,616.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500,315.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,417,076.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,917,076.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,416,760.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,559,391.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,438,420.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,997,812.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,402,187.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,467.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,316,722.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,212,136.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,895,413.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,717,484.74 | |
| 资产减值准备(元) | 9,042,136.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,334,543.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,334,543.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,146,510.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 578,474.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 134,585.85 | |
| 财务费用(元) | 3,698,814.81 | |
| 投资损失(元) | -315.66 | |
| 递延所得税(元) | -31,409.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,409.08 | |
| 存货的减少(元) | -17,548,306.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,209,836.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,766,128.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,895,413.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,212,136.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,316,722.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高乐股份_2023年中报资产负债表 | 高乐股份_2023年中报利润表 |