高乐股份 (002348.SZ)

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高乐股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 99,161,684.34       
 收到的税费返还(元) 142,010.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 147,274.41       
 经营活动现金流入小计(元) 99,450,968.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 78,816,318.03       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 34,316,984.01       
 支付的各项税费(元) 2,588,240.41       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,178,043.49       
 经营活动现金流出小计(元) 129,899,585.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -30,448,616.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 315.66       
 投资活动现金流入小计(元) 1,500,315.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,417,076.36       
 投资支付的现金(元) 1,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 5,917,076.36       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,416,760.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 54,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 74,400,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 38,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,559,391.41       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,438,420.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,997,812.17       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 32,402,187.83       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 146,467.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,316,722.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,212,136.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,895,413.97       
补充资料:       
 净利润(元) -32,717,484.74       
 资产减值准备(元) 9,042,136.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,334,543.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,334,543.58       
 无形资产摊销(元) 2,146,510.01       
 长期待摊费用摊销(元) 578,474.90       
 固定资产报废损失(元) 134,585.85       
 财务费用(元) 3,698,814.81       
 投资损失(元) -315.66       
 递延所得税(元) -31,409.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) -31,409.08       
 存货的减少(元) -17,548,306.55       
 经营性应收项目的减少(元) -21,209,836.72       
 经营性应付项目的增加(元) 7,766,128.88       
 现金的期末余额(元) 7,895,413.97       
 减:现金的期初余额(元) 10,212,136.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,316,722.80       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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