高乐股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,244,756.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,346,892.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 857,952.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,449,602.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,565,478.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,594,661.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,218,191.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,373,521.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,751,853.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,697,748.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,340.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,144,840.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,150,931.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,400,931.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,256,091.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,297,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,297,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,006.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,413,819.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,936,249.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,350,076.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,052,356.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 408,626.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,202,072.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,414,208.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,212,136.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,612,917.94 | |
| 资产减值准备(元) | 59,881,257.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,238,032.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,238,032.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,567,648.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,352,676.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,285.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,046.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,401.03 | |
| 财务费用(元) | 9,453,752.65 | |
| 投资损失(元) | -43,340.15 | |
| 递延所得税(元) | -3,743.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,356.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,100.04 | |
| 存货的减少(元) | 14,988,729.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,096,443.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,072,606.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,212,136.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,414,208.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,202,072.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高乐股份_2022年年报资产负债表 | 高乐股份_2022年年报利润表 |