高乐股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,806,119.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,753,086.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 932,588.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,491,794.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,394,797.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,239,629.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,302,166.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,174,685.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,111,278.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,276.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,044,776.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,101,141.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,251,141.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,206,364.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,700,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,006.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,996,131.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,878.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,493,016.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,792,506.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,286.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,180,068.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,414,208.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,234,140.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高乐股份_2022年三季报资产负债表 | 高乐股份_2022年三季报利润表 |