高乐股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,090,101.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,181,178.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 602,824.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,874,104.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,697,525.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,342,148.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,308,757.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,891,803.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,240,235.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,633,868.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,936,510.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,312.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,977,823.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,137,695.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,287,695.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,309,872.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,634,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,634,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,006.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,325,166.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,611.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,686,784.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,052,224.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,758.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,701,469.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,414,208.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,712,739.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,248,728.92 | |
| 资产减值准备(元) | 46,186,608.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,047,216.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,047,216.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,285,698.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 813,997.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,401.03 | |
| 财务费用(元) | -338,697.89 | |
| 投资损失(元) | -41,312.71 | |
| 递延所得税(元) | -30,235.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,135.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,100.04 | |
| 存货的减少(元) | 2,638,180.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,509,510.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,567,309.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,712,739.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,414,208.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,701,469.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高乐股份_2022年中报资产负债表 | 高乐股份_2022年中报利润表 |