高乐股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,684,047.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,277,855.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,191,192.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,153,095.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,098,455.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,575,075.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,920,702.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,972,430.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,566,663.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,579,420.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,701.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,594,122.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,098,926.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,098,926.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,504,804.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,006.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,351,500.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,351,506.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,351,506.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,002.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,285,881.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,414,215.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,128,333.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高乐股份_2022年一季报资产负债表 | 高乐股份_2022年一季报利润表 |