泰尔股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,474,814.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,977,987.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 165,452,801.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,159,575.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,601,404.35 | |
支付的各项税费(元) | 6,660,442.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,634,753.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 246,056,175.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 472,014.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,327.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 473,341.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,775,121.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,775,121.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,301,779.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,215.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 884,550.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,345,765.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,345,765.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,955.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,268,874.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 313,970,004.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 228,701,129.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰尔股份_2024年一季报资产负债表 | 泰尔股份_2024年一季报利润表 |