泰尔股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,850,205.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,634,196.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 492,484,401.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,193,063.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,675,299.97 | |
支付的各项税费(元) | 23,297,529.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,782,543.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 537,948,437.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,464,035.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,731,542.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,731,542.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,695,670.39 | |
投资支付的现金(元) | 7,882,639.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,578,309.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,846,767.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,011,976.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,834,019.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 73,345,996.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,654,003.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 805,682.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,851,116.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 320,796,938.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 249,945,822.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,350,996.69 | |
资产减值准备(元) | -13,608,775.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,342,899.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,342,899.10 | |
无形资产摊销(元) | 2,837,828.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,305,648.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,465,541.46 | |
公允价值变动损失(元) | -9,854,227.61 | |
财务费用(元) | 2,159,901.60 | |
投资损失(元) | -1,916,429.54 | |
递延所得税(元) | -1,680,667.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,070,820.56 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,390,153.05 | |
存货的减少(元) | 20,854,748.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -38,016,639.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | -32,384,715.23 | |
其他(元) | 1,335,031.43 | |
现金的期末余额(元) | 249,945,822.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 320,796,938.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,851,116.33 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰尔股份_2023年中报资产负债表 | 泰尔股份_2023年中报利润表 |