泰尔股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,174,843.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,965,617.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 268,140,461.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,090,131.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,691,731.85 | |
支付的各项税费(元) | 9,519,388.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,575,965.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 292,877,218.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,742.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,742.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,383,599.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,383,599.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,370,856.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 886,458.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,319,416.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,955,875.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,044,124.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,204.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,964,285.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 320,796,938.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 292,832,653.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰尔股份_2023年一季报资产负债表 | 泰尔股份_2023年一季报利润表 |