泰尔股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 915,160,165.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 498,686,165.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,413,846,330.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,798,895.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,287,574.39 | |
支付的各项税费(元) | 39,618,546.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 487,461,476.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,305,166,493.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,679,836.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 17,103,691.37 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,142,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,691,909.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,937,601.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,695,726.99 | |
投资支付的现金(元) | 9,987,400.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 91,683,126.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,745,525.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 144,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 108,520,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,722,396.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,216,733.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 250,459,129.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,459,129.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,524,818.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 385,586,756.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 320,061,938.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -35,858,530.00 | |
资产减值准备(元) | 61,530,446.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,344,372.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,344,372.61 | |
无形资产摊销(元) | 3,766,339.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,078,257.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -994,670.37 | |
财务费用(元) | 5,340,409.53 | |
投资损失(元) | -14,305,878.73 | |
递延所得税(元) | -3,188,419.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,643,950.92 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,455,530.99 | |
存货的减少(元) | 7,381,374.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,949,996.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | 34,873,927.29 | |
其他(元) | 2,256,212.60 | |
现金的期末余额(元) | 320,061,938.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 385,586,756.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,524,818.40 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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