泰尔股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,172,831.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,285,504.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,458,335.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,788,853.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,365,490.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,814,864.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,478,157.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,447,365.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,989,029.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 952,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 479,646.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,623,646.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,921,769.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,061,112.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,982,881.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,359,235.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,334,884.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,671,679.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,276,564.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,723,435.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,085.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,436,743.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,586,756.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,150,013.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,097,328.15 | |
| 资产减值准备(元) | -23,445,149.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,104,915.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,104,915.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,497,918.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 417,054.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -400,771.94 | |
| 财务费用(元) | 2,403,951.78 | |
| 投资损失(元) | -6,078,243.28 | |
| 递延所得税(元) | -3,136,675.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,136,675.86 | |
| 存货的减少(元) | -19,831,936.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,994,819.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,685,812.13 | |
| 其他(元) | 1,110,466.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,150,013.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,586,756.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,436,743.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰尔股份_2022年中报资产负债表 | 泰尔股份_2022年中报利润表 |