柘中股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,626,626.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,623,956.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,250,582.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,080,091.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,552,276.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,713,181.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,526,918.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,872,466.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,378,115.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,865,633.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,046,468.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,933,101.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,680,924.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,680,924.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,747,822.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,410,348.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,410,348.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,589,651.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,051.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,268,995.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,362,119.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,631,114.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柘中股份_2023年三季报资产负债表 | 柘中股份_2023年三季报利润表 |