柘中股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,881,040.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,405,073.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,286,113.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,346,405.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,202,483.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,483,487.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,154,764.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,187,140.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,901,027.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,136,467.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,157,467.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,697,212.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,697,212.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,539,745.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,705,398.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,705,398.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,294,601.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,540.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,913,369.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,362,119.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,275,488.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,497,320.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,579,467.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,579,467.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,184,340.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,156.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -140,572,378.41 | |
| 财务费用(元) | 19,788,185.85 | |
| 投资损失(元) | -84,486,801.66 | |
| 递延所得税(元) | 30,692,796.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,285.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,926,081.40 | |
| 存货的减少(元) | -5,414,883.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,489,613.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,335,697.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,275,488.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,362,119.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,913,369.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柘中股份_2023年中报资产负债表 | 柘中股份_2023年中报利润表 |