柘中股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,494,828.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,567,165.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,893,014.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,955,009.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,855,304.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,031,097.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,432,993.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,787,538.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,106,933.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,848,075.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 261,640,960.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,075,015.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,128.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 343,716,884.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,311,033.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 695,091,022.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,282,275.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 589,427,861.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,710,137.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,619,115.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,999,999.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,356,999,999.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,199,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,039,105.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,544,964.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,255,784,070.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,215,929.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,244.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,609,133.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,701,341.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,310,475.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 432,221,776.20 | |
| 资产减值准备(元) | 20,952,212.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,845,157.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,845,157.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,841,369.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,453.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -316,154.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -584,381,609.70 | |
| 财务费用(元) | 74,127,790.79 | |
| 投资损失(元) | -1,324,260.49 | |
| 递延所得税(元) | 134,472,291.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,152,540.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 102,319,750.89 | |
| 存货的减少(元) | -99,088,854.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,863,124.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,438,222.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,310,475.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,701,341.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,609,133.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柘中股份_2022年年报资产负债表 | 柘中股份_2022年年报利润表 |