柘中股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 677,471,876.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,609,542.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,255,966.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,337,385.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 587,334,462.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,726,502.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,956,489.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,605,217.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,622,671.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,498,764.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,273,175.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 632,826,940.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,614,590.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 522,826,056.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,440,646.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,386,293.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,999,999.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,999,999.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,999,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,921,575.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,921,575.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,078,424.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165,031.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,344,464.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,827,988.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,172,452.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柘中股份_2022年三季报资产负债表 | 柘中股份_2022年三季报利润表 |