柘中股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,091,533.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,567,165.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,637,870.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,296,569.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,040,365.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,568,105.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,204,461.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,046,614.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,859,546.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,437,022.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 389,059,968.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,801,860.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,861,829.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,146.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 323,569,605.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,900,751.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,961,078.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,999,999.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,999,999.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,999,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,055,602.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,055,602.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,944,397.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,507.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,419,005.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,827,988.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,246,994.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,436,304.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,645,738.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,645,738.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,149,144.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -194,028.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -163,415,909.09 | |
| 财务费用(元) | 1,929,498.57 | |
| 投资损失(元) | -47,847,649.42 | |
| 递延所得税(元) | 52,384,829.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,752,133.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,632,696.30 | |
| 存货的减少(元) | -103,326,075.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 162,465,689.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,790,519.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,246,994.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,827,988.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 182,419,005.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柘中股份_2022年中报资产负债表 | 柘中股份_2022年中报利润表 |