潮宏基_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,721,166,057.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,378.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,767,287.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,730,137,722.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,304,825,457.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,646,322.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,186,973.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,194,333.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,605,853,087.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,284,635.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,727,262.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,260,299.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,987,561.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,521,786.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 213,181,803.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,703,590.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,716,028.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,726,770.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,572,774.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,099,544.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,099,544.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,371,442.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,902,380.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 581,201,727.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 571,299,346.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潮宏基_2024年一季报资产负债表 | 潮宏基_2024年一季报利润表 |