潮宏基_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,512,715,046.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,023,195.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,909,710.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,616,647,952.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,850,577,931.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,129,656.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 320,173,363.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,529,264.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,001,410,216.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 615,237,736.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,447,052.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,689,200.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 432,932,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,068,953.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,571,503.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,008.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 458,062,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 665,633,711.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,564,758.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,725,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,725,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 382,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,525,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,627,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,882,547.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,201,834.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 819,711,382.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -369,186,382.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 375,012.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,861,608.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,340,118.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,201,727.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 330,028,545.53 | |
| 资产减值准备(元) | 33,099,256.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,351,584.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,351,584.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,011,582.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,730,886.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,777,348.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,500.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 505,241.79 | |
| 财务费用(元) | 37,324,542.18 | |
| 投资损失(元) | -3,116,747.49 | |
| 递延所得税(元) | 3,883,653.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,092,186.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -208,533.21 | |
| 存货的减少(元) | -59,416,513.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,504,519.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 182,597,261.37 | |
| 其他(元) | 12,287,811.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 581,201,727.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,340,118.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,861,608.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潮宏基_2023年年报资产负债表 | 潮宏基_2023年年报利润表 |