潮宏基_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,613,024,016.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 278,903.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,813,831.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,629,116,751.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,179,145,644.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,548,955.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,627,073.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,591,515.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,507,913,188.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,203,562.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,516,919.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 783,249.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,584,495.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,884,664.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,446,896.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,446,896.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,562,231.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,029,806.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,192,765.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,222,571.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,477,428.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -722,278.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,396,480.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,340,118.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 669,736,599.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潮宏基_2023年一季报资产负债表 | 潮宏基_2023年一季报利润表 |