潮宏基_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,713,577,913.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,862,056.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,187,657.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,771,627,627.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,482,762,684.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,164,251.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,769,223.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,521,247.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,343,217,407.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 865,511.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,776,681.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,963,048.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,605,240.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,450,705.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 371,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,150,705.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,545,465.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 440,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 398,084,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,726,027.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,012,888.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 672,822,916.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,922,916.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,020,266.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,962,105.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,545,155.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,507,260.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 潮宏基_2022年三季报资产负债表 | 潮宏基_2022年三季报利润表 |